第187章第一季度收支情况

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“boss，这里是第一季度的财报。”白鹭集团走上正轨后，还是成立了专门的财务室的，财务室负责专管，然后汇总到裴硕这个兼职的助理手中，最后上报给刘信。
　　
　　刘信笑着点头：“你说说看吧。”
　　
　　“boss，这个还得从去年最后一个季度说起。因为之前没有专门的财务人员，所以你都是随便花，以至于生意投资都没有什么规划。我们成立专业财务室后，把之前的账目也进行了清算。一并报给你听一听，给boss你做个参考。”
　　
　　裴硕在刘信面前，建议还是有分量的，他提议之后，刘信一点意见没有，认真洗耳恭听。
　　
　　“截止去年最后一个季度前，boss你大概资产余额为2100万左右。随后投资了两座白鹭教育分部，用去600万，白鹭教育总部买两辆校车100万。度假酒店投资2400万，其中买地400万，预付给建筑公司的费用2000万。从这里来说，投资共高达3100万。”
　　
　　裴硕这话说完，刘信没有什么反应，倒是旁边的孙静张大了嘴巴。她知道刘信有钱，但在印象中也没有到特别有钱的程度，花销如此之大，能顶得住吗？
　　
　　“刘信，你又是投资酒店又是投资综艺的，现在是不是特别缺钱啊。”孙静拍了拍刘信的肩，把一个东西递给他，“你要是缺钱，以后别送我这么贵重的东西了，只要你有心，白菜咸肉都是好味道的，没必要珠光宝气。快些拿回去退了吧，少花些钱。”
　　
　　“哈哈……”刘信满眼笑意与感动，抓住孙静的手，将东西重新塞回她手中。
　　
　　这是托亚伯恩请人，从美国带回来的一个粉宝石配水晶的雕刻，四分之一拳头大小，刻的是q版的孙静模样。这是度假酒店竣工，刘信对孙静劳作的谢礼。告诉她只花了几万，现在她便如此态度，要是告诉她实价120万，她得心疼死。
　　
　　裴硕自觉回避了此种情形，他知道boss交友广阔，对这种事情一般是“不过问，不关心，不瞎传”，是刘信值得信赖的好帮手。
　　
　　“孙静，你只看到我支出多，没看到我还有收入呢。裴硕，赶紧把收入放前头报告。”刘信喊裴硕，裴硕才回过头。
　　
　　“是。”裴硕继续，“去年最后一季度，渡人舟图书馆收支自理，小吃店所赚甚微，所以都不计算在内。主要收入的大头是旅游业，也就是农家乐，到年底的时候，大约收入300万，仙鱼卖了有3000万，合计3300万左右。”
　　
　　“不错，刚好收支平衡，最后还赚200万。”刘信很满意。
　　
　　“接下来就是今年第一季度的财务情况了，这个我们按月来说。”裴硕翻了篇，“首先说一月份，补习的秋季班结束，扣除教师工资和各项花销，净利润约200万。因为天气寒冷，花朵凋零，旅游进入淡季，收入和维护费用基本持平。好在酒店之行，与富二代们的赌约净赚5500万。所以有5700万的进项。”
　　
　　“然后说说支出。主要支出就是红鲤鱼生意，还有白鹭娱乐挖人才。前者投资约1500万，后者投资在1000万左右。算上其他凌杂的费用，拢共支出在2700多万。一月份结余约3000万。”

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